巴菲特炒股三条铁律
1、但是,只有极少数股票值得长期持有。巴菲特决定长期持有的唯一标准是公司的价值增值能力。(巴菲特炒股三条铁律)。
2、股市有股市的制度,尤其是对于这些超大资金,这些超大资金必须要做出一些限制,不然会把整个股市搞的出现大幅波动。
3、就拿A股市场来分析,为何很多超大资金都是通过集合竞价和大宗交易来达成买卖,而不通过二级市场连续竞价来完成呢?
4、组合原则:买股票并不是越多越好,集中投资有时反而能取得更好的收益。
5、2008年9月,在抛甩股权为主流、持有股权为找死的乱世里,伯克希尔用03美元(8港元)价格吃进了25亿股比亚迪股票,成本约为32亿美元。仅仅一年后,比亚迪的股票就猛涨到了88港币,一年实现11倍收益。
6、股票短期来说是投票机,长期看是称重机(短期股价波动是投机或者说买卖力量对比的结果,即指投票,但就长期、以10年为考察周期来看,股价是围绕其实际价值波动的,也就是称重。);
7、从20世纪60年代用低价收购了濒临破产的伯克希尔公司开始,巴菲特就连续创造了一个又一个难以想象的投资神话。在美国,伯克希尔公司的净资产排名第其之所以能够取得这样成就,就是因为巴菲特一直信奉这样一条定律:在众人相中的地方投资,是不可能发财的。
8、做股票都要注意什么?要有一个好的身体。股票投资,即使你的交易水平达到了最高境界,也离不开电脑、显示屏,日积月累,颈椎、眼睛、心血管等器官损伤比较大,尤其是准备把股票投资作为终身事业的人,更需要一副好身体。在这个行业,最能体会身体是革命的本钱。永华证券入口
9、还有一点就是巴菲特对于股票的持有期限是长期持有,他不会像一般的股票投资者短期持有股票,想着从股票获取短期的收益,而是站在长远的角度来考虑股票的收益,为此巴菲特对于企业的判断能够站得更远、更高,系统性来分析相关的股票,在对股票进行分析的时候更加理性和清晰。
10、安全边际原则:买价越是低于投资区域,越有超额收益.
11、巴菲特曾说过他不懂技术,其实他非常懂规律懂趋势、懂股市懂经济,而且完全能自我理性控制。我认为,货真价实真正的顶级大佬,爱钱不迷钱,该舍就舍该得才得,目的是展现人生价值;德才兼备、厚德载物,德才兼备之人。因为有才会发现机会才能抓住机会、因为有德才能厚重才能载物。巴菲特具有这特征。
12、长期持有通过复利的巨大作用放大投资收益的微小差异;
13、简单而朴素的价值投资策略(买入估值便宜的好公司),给巴菲特带来了长期年化20%的收益率。而巴菲特的几个经典投资案例,包括可口可乐,吉列,富国银行等也常常被投资者津津乐道。
14、比如一个长跑运动员,平时训练都是长长跑技术,为什么10公里长跑运动员不适合去100米短跑,即使强制跑短跑赛也是会输的,这个就是跟巴菲特不做短线的道理一样的。
15、大家都知道巴菲特是全球首富,全球首富就是不缺钱的人;而股票市场本身就是资产市场,玩的就是比谁有钱,有钱又有策略的人就是老大。
16、1980年,他用2亿美元、以每股96美元的单价,买进可口可乐7%的股份。到1985年,可口可乐改变了经营策略,开始抽回资金,投入饮料生产。其股票单价已涨至5美元,翻了5倍。至于赚了多少,其数目可以让全世界的投资家咋舌。
17、巴菲特在自己的自传中就说过投资方面的秘技,他个人一直坚持投资,必须要有全面的精确计算和分析。当巴菲特投资一个企业的时候,他会关注这个企业的五年内业绩,因为五年左右的业绩,能够最直观的显现出,这个企业的整体发展策略,以及他们企业发展的是不是很良好。业绩方面的这些研究和计算十分重要,巴菲特多次都提及。同时一个企业的未来发展趋势,也是巴菲特重点分析的一个部分。企业未来发展趋势,包括国际方面的市场展望,以及国内市场方面的发展动态,通过这些研究和分析,巴菲特就有了一个比较可靠的投资方向,从而能够有非常丰厚的回报,这是巴菲特一直坚持的一个理念。
18、估值原则:长期现金流折现,公司股价处于投资区域或者更低位置才进行投资。
19、永远记住,投资的本钱要保留。华尔街大鳄巴菲特道出了投资的精髓:“投资的第一条规则是保住本金,投资的第二条规则,是谨记第一条。”只有在保住本金的前提之下,才能谈回报率,否则就“神马都是浮云”!
20、良好的投资心态。投资是个长期的过程,尤其是股票投资,更要注意克服“贪婪和恐惧”的本性。做到“手中有股,心中无股”。而要做到这一点,只有建立自己的交易体系,严格执行纪律就可以。最简单的办法,就是定额,比如亏损5%止损,盈利10%止盈。大道至简,关键在于严格执行。
21、因为美国股市都是走价值投资,并非像A股是投机市场,靠短线获利;美国股市是靠长线获利。
22、巴菲特对于股票的认识有着自己独特的认识,他主要投资的股票主要是自己熟悉的行业,对于自己不熟悉的行业他不会轻易去投资。比如巴菲特早年投资的连锁超市、食品等行业都是他本身比较熟悉的行业,对于这些行业他是非常了解的,而且自己在超市连锁等行业有着很深的认识,于是投资了这些行业。这些行业的优势、风险点都是在巴菲特的掌握当中,他对于这些行业有着深刻的理解,他的其中一条投资原则就是不投资自己不熟悉的行业,因为自己无法去判断企业可能存在的风险。
23、说明白一点就是巴菲特都有适合自己的价值投资,还有必要去做短线炒股呢?
24、综合三个方面的因素,巴菲特走价值风格、资金太大短线受到限制、以及遵从美国股市价值投资之路等,这些就是让巴菲特在股市不做短线的真正原因。
25、巴菲特非常注意产品的独特性和技术的垄断性:
26、股市是经济的晴雨表研究股票的都认同。经济影响股市,政治也影响股市,个人的素质能力也影响股市,等等方面无不影响股市。股市不仅是经济的晴雨表,而且也是国家发展的睛雨表。
27、巴菲特是世界公认的股神,在几十年的资本市场中获得了较高的收益,他对于股票的筛选有着自己都有的标准和要求,正是因为这些标准使得巴菲特收获了很高的收益,巴菲特购买的股票有着一些共同的特点,主要是股票对应的行业是他自己熟悉的行业,同时巴菲特持有的股票是长期看好的行业,基于这几点的认识,巴菲特炒股获得了很高的收益,成为了业界的传奇。
28、因为超大资金在连续竞价交易,会造成股价大起大落的,这是管理层最不愿意看到的,也是属于违规操作,必然会得到监管层的关注。
29、股票市场有句话这样说的“遵从趋势,顺势,不能逆势而行”,这句话很好去理解了。
30、遵从趋势而为之,比如A股是投机市场,只能靠做短线投机取巧赚点钱,真正A股想做价值投资非常困难,因为价值投资的股票就没几十只,大部分股票常年都是下跌的,做长线只会亏的一塌糊。
31、说白了就是巴菲特做短线做不好,巴菲特对炒股短线还没研究透,没有掌握短线炒股的杀手锏,当然不会去做短线。
32、巴菲特的炒股风格一直都是坚持价值投资,既然巴菲特走的是价值投资之路,说明他对价值投资是很有研究的,必然有自己的杀手锏。
33、所以巴菲特的资金动不动就是几十亿,几百亿的资金在股票市场运作,如此巨大的资金在股市做短线是不可能实现的,正所谓船大不好掉头,这就是为什么巴菲特被迫不能做短线的主要原因之一。
34、巴菲特注重公司的业绩,以及对未来企业趋势的研究:
35、再有就是巴菲特大家并不陌生,巴菲特的炒股风格就是以“价值投资”为主,价值投资成就了股神巴菲特。
36、投资一家企业,相信巴菲特绝对是大师级的人物,他在自己的书中,专门的强调过,企业的产品重要性。他认为一个企业的产品,必须得到大众认可,这样才有产品的独特性。比如他投资可口可乐就是一个例子,他认为可口可乐拥有产品的独特性。另外企业拥有垄断性技术,也是巴菲特的一个选择,因为这类企业会十分稳健的保持高收益。
37、所以想要在美股成为最大赢家,一定要学会遵从美股市场路线,一定要做价值投资,一定要做长线,轻松赚钱干嘛还要折腾去赚钱呢?
38、上面已经初步了解巴菲特的大致情况之后,再来解答为什么巴菲特不在股票市场做短线呢?我个人认为主要有以下三大原因: